简介

该热力公司位于北京郊区，由两位股东共同出资组建，该项目系获得特许经营权的公益性民营中型基础设施项目，具有30年的经营期。

该热力公司总占地四万余平方米，其中：土地证面积两万五千余平方米；已经签署土地买卖协议但未过户三千余平方米；有规划但尚未取得土地证面积一万余平方米。该热力公司总建筑面积两万余平方米。现有供暖管道长度（单线）两万五千余米，其中：一次管网一万两千余米，二次管网及管网改造一万三千余米。供热范围经规划批准供暖规模400多万平方米，最大供暖规模可达到约700万平方米。依据北京市政府关于节能减排文件规定，2011年该热力公司供暖区域内应削减并入的小锅炉房供热面积将有近150万平方米；预计2011年新入网供热面积量在150万平方米左右；预计该热力公司2011年供暖季供热面积将达340万平方米左右；

该热力公司总资产规模约4亿余元（成本法评估），含政府实际到位的市政府固定资产投资（采用投资补助形式注入）补助资金1亿余元。

2.1该热力公司重要技术数据和运营规范

该热力公司及所覆盖供热区域大致划分为三大循环系统：

2.1.1采暖水生产循环系统，以三台58MW链条炉排燃煤热水锅炉为热能源头，目前供热能力174MW，由于规划投资和设计建设时，北京市政府对节能、减排的高标准规定以及项目公司管理层的严谨贯彻，实现了热转换效率83.35%的高值，为该热力公司奠定了利润优势基础；在主厂房内3#炉旁预留一座炉位（参见商业访查踏勘照片），适时可安装一台128MW锅炉，为将来满足最大700万平方米最大供暖规模，预留发展空间；

2.1.2以输出一次管网的五台德国引进KSB循环水泵为源头，称为采暖水输送系统；

2.1.3以供应二次管网的德国威乐提供之循环水泵为源头，称为采暖水供应系统。以上三大系统均由美国霍尼菲尔全套自动化软件提供控制支持、进行调控，并由该热力公司主控室高级工程职员监控；特别需要指出的是：二次管网运行信号依赖光缆远程传递反馈，目前运行的5座（拟建25座）换热站均实现无人值守操控。

2.1.4该热力公司为实现节能减排目标，获得北京市政府相应的各项投资补助、扶持政策、优惠和补贴，追求能耗降低带来的成本优势，高规格地配置了自动化燃料供应系统、除灰系统、化学水处理系统、供水系统、电气系统、热控制系统和附属生产工程（煤灰粉制保温砖工程正在筹建）。

2.2该热力公司转让项目投资优势分析

    2.2.1该热力公司项目所在地北京郊区，拥有土地证厂区面积两万五千余㎡，其中六千多㎡系住宅出让土地使用权，另有近两万㎡系40年工业出让土地使用权（设置有1.6亿元八年期工商银行抵押贷款），此外还有规划但尚未取得土地证面积一万余平方米；以上，相对30年的供热企业特许经营期还有充足的富余地产权属期，环视该热力公司周边规划的若干大型居住项目，未来发展空间巨大。

2.2.2、该热力公司项目现享受的政策支持主要有：对向居民提供热力产品的热源企业，政府进行的投资补助，旧城区的供热管网改造也享受国家及北京政府的有关节能政策支持；

该热力公司现享受的税收优惠主要包括：减免增值税、房产税、城市土地使用税的优惠政策，其中2010年供暖期居民供热产品继续免征增值税。

2.2.3该热力公司现已获得所在区政府主管机关的相关授权，有权对供热区域范围内，进入房地产、园区开发地块红线的热力设备、管线建安工程进行验收，该热力公司已占领并积极拓展供热区域范围内的二次管网线（由开发商承担的市政供热公益设施、管线）铺设和供热接入养护等高附加值业务，现已形成公司利润板块；

目前该热力公司供热接入费用报价按90元每规划开发的建筑平方米计算。

2.2.4

2011年该热力公司供暖区域内应削减并入的小锅炉房供热面积将有近150万平方米；预计2011年新入网供热面积量在150万平方米左右；预计该热力公司2011年供暖季供热面积将达300余万平方米左右；

2.2.5该热力公司现运营中充分利用了CDM机制，通过在区人民政府、北京市规划委员会区分局和北京市发改委的审批后，积极实施节能减排、集中供热部署，目前该热力公司的减排收益使得每供热平米压低成本约一元，增强了成本控制优势。

2.2.6 鉴于热力产品供应是基于民生的公益性市政服务，单位计价、区域供给面积相对明确，故该热力公司在2011年预计将稳定实现投资收益率，系通过2010年供热季经北京市发改委、物价等多部门核定的价格加上政策补贴，参考2011年预期将实现的340万平方米供热面积、旧城区供热管网改造收益、及近150万平方米供热接入工程收入，CDM获利；按83.35%的热转换效率综合考虑能耗支出、折损费用、财务提存准备等诸项运营成本进行扣减，汇总预估2011年利润总额，套入计算公式：投资收益率=2011年利润总额／投资总额×100%获得。

二〇一〇年十二月十七日

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